关于支付2016年河北省政府一般债券(八期)等二十只债券利息

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发布时间:2017-11-21 03:24

  

  各市场参与人:

  2016年河北省政府一般债券(八期)、2016年贵州省政府一般债券(八期)、2016年天津市政府一般债券(七期)、2016年天津市政府一般债券(八期)、2016年天津市政府专项债券(七期)、2016年天津市政府专项债券(八期)、2016年天津市政府专项债券(九期)、2016年天津市政府专项债券(十期)、2016年吉林省政府一般债券(九期)、2015年重庆市政府一般债券(四期)、2015年福建省政府一般债券(十七期)、2015年福建省政府一般债券(十八期)、2015年福建省政府一般债券(十九期)、2015年福建省政府一般债券(二十期)、2015年福建省政府专项债券(九期)、2015年福建省政府专项债券(十期)、2015年青岛市政府一般债券(九期)、2015年青岛市政府一般债券(十期)、2015年青岛市政府一般债券(十一期)、2015年青岛市政府一般债券(十二期)将于2017年12月4日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年河北省政府一般债券(八期)证券代码为“107028”,证券简称为“河北1608”,是2016年6月2日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

  二、2016年贵州省政府一般债券(八期)证券代码为“107035”,证券简称为“贵州1608”,是2016年6月3日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

  三、2016年天津市政府一般债券(七期)证券代码为“107500”,证券简称为“天津1607”,是2016年12月2日发行的3年期债券,票面利率为2.63%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.63元。

  四、2016年天津市政府一般债券(八期)证券代码为“107501”,证券简称为“天津1608”,是2016年12月2日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。

  五、2016年天津市政府专项债券(七期)证券代码为“107502”,证券简称为“天津16Z7”,是2016年12月2日发行的3年期债券,票面利率为2.72%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.72元。

  六、2016年天津市政府专项债券(八期)证券代码为“107503”,证券简称为“天津16Z8”,是2016年12月2日发行的5年期债券,票面利率为2.87%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.87元。

  七、2016年天津市政府专项债券(九期)证券代码为“107504”,证券简称为“天津16Z9”,是2016年12月2日发行的7年期债券,票面利率为2.97%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.97元。

  八、2016年天津市政府专项债券(十期)证券代码为“107505”,证券简称为“天津1609”,是2016年12月2日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

  九、2016年吉林省政府一般债券(九期)证券代码为“107506”,证券简称为“吉林1609”,是2016年12月2日发行的3年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。

  十、2015年重庆市政府一般债券(四期)证券代码为“109185”,证券简称为“重庆1504”,是2015年6月3日发行的10年期债券,票面利率为3.57%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.785元。

  十一、2015年福建省政府一般债券(十七期)证券代码为“109749”,证券简称为“福建1517”,是2015年12月4日发行的3年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

  十二、2015年福建省政府一般债券(十八期)证券代码为“109750”,证券简称为“福建1518”,是2015年12月4日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  十三、2015年福建省政府一般债券(十九期)证券代码为“109751”,证券简称为“福建1519”,是2015年12月4日发行的7年期债券,票面利率为3.32%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.32元。

  十四、2015年福建省政府一般债券(二十期)证券代码为“109752”,证券简称为“福建1520”,是2015年12月4日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  十五、2015年福建省政府专项债券(九期)证券代码为“109753”,证券简称为“福建15Z9”,是2015年12月4日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  十六、2015年福建省政府专项债券(十期)证券代码为“109754”,证券简称为“福建1521”,是2015年12月4日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  十七、2015年青岛市政府一般债券(九期)证券代码为“109755”,证券简称为“青岛1509”,是2015年12月4日发行的3年期债券,票面利率为3.06%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.06元。

  十八、2015年青岛市政府一般债券(十期)证券代码为“109756”,证券简称为“青岛1510”,是2015年12月4日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  十九、2015年青岛市政府一般债券(十一期)证券代码为“109757”,证券简称为“青岛1511”,是2015年12月4日发行的7年期债券,票面利率为3.32%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.32元。

  二十、2015年青岛市政府一般债券(十二期)证券代码为“109758”,证券简称为“青岛1512”,是2015年12月4日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  二十一、本所从2017年11月24日至2017年12月1日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  二十二、上述债券付息债权登记日为2017年12月1日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年12月4日除息交易。

  二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年十一月二十日

  

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